Referent w Wydziale Kontroli Rozliczeń Pieniężnych k/m

Wykształcenie średnie/wyższe (mile widziane rachunkowość, bankowość, finanse), znajomość zagadnień dotyczących funduszy inwestycyjnych, znajomość podstaw księgowości, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole, dobra organizacja pracy, znajomość pakietu Ms Office. Zakres obowiązków: kontrola zgodności zleceń nabyć ze środkami przekazywanymi na nabycie jednostek uczestnictwa, kontrola i realizacja płatności związanych z rozliczaniem transakcji uczestników funduszy inwestycyjnych, generowanie i dostarczanie księgowości funduszu oraz depozytariuszowi dziennych i okresowych raportów rozliczenia transakcji, monitorowanie obrotów i uzgadnianie sald rachunków bankowych funduszy, realizacja rozliczeń podatkowych w imieniu funduszy, dokonywanie wyjaśnień z Dystrybutorem/TFI odnośnie operacji przeprowadzanych na rachunkach bankowych TFI/Funduszy/Subfunduszy. Praca w trybie dwuzmianowym w godzinach 9-17, 10-19. Zgłoszenia należy kierować pod nr tel. 22 588 19 00 oraz na adres e-mail.