Młodszy Księgowy /Księgowa Funduszy i Portfeli-Rynek Kapitałowy

• Bieżące prowadzenia ksiąg rachunkowych i przygotowywania codziennychwycen

• Poprawne i terminowe raportowania do KNF, NBP, KDPW i do klienta

• Przygotowywanie projekcji płynności i weryfikacji gotówki

• Preliminacja kosztów

• Kontrola limitów kosztowych

• Kontrola limitów inwestycyjnych

• Prowadzenie Rejestru Certyfikatów Inwestycyjnych

• Prowadzenie ewidencji zawartych transakcji

• Kontrola rozliczeń papierów wartościowych

• Uzgadnianie zleceń zarządzających z otrzymanymi potwierdzeniami transakcji

• Przygotowywanie i aktualizacja lub udział w tworzeniu procedur wewnętrznych obowiązujących w ramach zespołu lub w ramach firmy

• Zgłaszanie i testowanie zmian w systemie do wyceny aktywów oraz raportowania

Wykształcenie wyższe (Ekonomia, Finanse, Rachunkowość, Rynek finansowy) Umiejętność współpracy z wymagającym klientem Dokładność i skrupulatność Obowiązkowość i regularność w wykonywaniu bieżącej pracy i dodatkowych zadań Bardzo dobra organizacja pracy Umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres Zdolności analityczne Mile widziane 1 -2 lata doświadczenia w wycenie funduszy inwestycyjnych, dla Księgowego -- wymóg konieczny Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (język używany w codziennej pracy), mile widziana szybka dostępność. Oferujemy: Możliwość stałego zwiększania wiedzy poprzez szkolenia Szansę pogłębienia wiedzy związanej z rynkami kapitałowymi i instrumentami finansowymi Prywatną opiekę medyczną Stabilne warunki zatrudnienia Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania. Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)."