Ekspert ds. Zarządzania Przepływami Pieniężnymi

Twoje zadania:

• zarządzanie codziennym uzgadnianiem sald na rachunkach bankowych i określanie odpowiednich działań w odniesieniu do nieuzgodnionych pozycji,
• weryfikacja aktualnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych vs prognoza i wyjaśnianie rozbieżności,
• dbanie o poprawny przepływ środków pieniężnych w ramach obsługiwanych spółek,
• zarządzanie lokalną płynnością finansową we współpracy z Centralnym Działem Cash Management
• procesowanie i monitorowanie przetwarzania płatności wychodzących od początku do końca,
• kontrola poprawności technicznych parametrów zleceń płatności (płatności masowe, płatności manualne, transfery cashpool);
• przygotowywanie 90-dniowej prognozy dla środków pieniężnych we współpracy z zespołem Centralnym;
• kontrola poprawności naliczania odsetek i opłat bankowych na koniec miesiąca,
• zarządzanie lokalnymi umowami typu cashpooling,
• otwieranie/zamykanie rachunków bankowych oraz śledzenie ich konfiguracji w systemie,
• optymalizacja procesów zarządzania gotówką,
• uczestnictwo w projektach grupowych,
• identyfikowanie potencjalnych usprawnień dla klientów wewnętrznych

Docenimy Cię za to, że:

• masz wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, rachunkowości lub pokrewnej,
• masz 3-4 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (najlepiej w SSC, GBS lub CoE),
• miałeś/aś okazję pracować w systemie TMS - Treasury Management System (Kyriba będzie dodatkowym atutem),
• bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office,
• Twój angielski jest na poziomie min. B2 (znajomość dodatkowego języka będzie atutem),
• umiesz pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole,
• cechuje Cię proaktywne podejście do pracy

Mamy dla Ciebie:

• stabilne zatrudnienie: umowa o pracę, początkowo umowa na czas określony 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony,
• hybrydowy system pracy,
• możliwość współpracy z Grupą Carrefour,
• rozwijanie ścieżki kariery, dla poziomu Ekspert,
• szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym,
• zniżkę na zakupy w Carrefour,
• wsparcie, jakiego potrzebujesz: prywatną opiekę medyczną (pakiet badań i konsultacji finansowany przez pracodawcę), ubezpieczenia na życie, wyprawki dla dzieci, bony świąteczne, kartę MultiSport, świadczenia socjalne.
  
  Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim

Miejsca pracy: