Twoje zadania:
- zarządzanie codziennym uzgadnianiem sald na rachunkach bankowych i określanie odpowiednich działań w odniesieniu do nieuzgodnionych pozycji,
- weryfikacja aktualnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych vs prognoza i wyjaśnianie rozbieżności,
- dbanie o poprawny przepływ środków pieniężnych w ramach obsługiwanych spółek,
- zarządzanie lokalną płynnością finansową we współpracy z Centralnym Działem Cash Management
- procesowanie i monitorowanie przetwarzania płatności wychodzących od początku do końca,
- kontrola poprawności technicznych parametrów zleceń płatności (płatności masowe, płatności manualne, transfery cashpool);
- przygotowywanie 90-dniowej prognozy dla środków pieniężnych we współpracy z zespołem Centralnym;
- kontrola poprawności naliczania odsetek i opłat bankowych na koniec miesiąca,
- zarządzanie lokalnymi umowami typu cashpooling,
- otwieranie/zamykanie rachunków bankowych oraz śledzenie ich konfiguracji w systemie,
- optymalizacja procesów zarządzania gotówką,
- uczestnictwo w projektach grupowych,
- identyfikowanie potencjalnych usprawnień dla klientów wewnętrznych
Docenimy Cię za to, że:
- masz wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów, rachunkowości lub pokrewnej,
- masz 3-4 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (najlepiej w SSC, GBS lub CoE),
- miałeś/aś okazję pracować w systemie TMS - Treasury Management System (Kyriba będzie dodatkowym atutem),
- bardzo dobrze posługujesz się pakietem MS Office,
- Twój angielski jest na poziomie min. B2 (znajomość dodatkowego języka będzie atutem),
- umiesz pracować zarówno samodzielnie, jak i w zespole,
- cechuje Cię proaktywne podejście do pracy
Mamy dla Ciebie:
- stabilne zatrudnienie: umowa o pracę, początkowo umowa na czas określony 6 miesięcy, a następnie na czas nieokreślony,
- hybrydowy system pracy,
- możliwość współpracy z Grupą Carrefour,
- rozwijanie ścieżki kariery, dla poziomu Ekspert,
- szansę tworzenia i wdrażania nowoczesnych rozwiązań w Twoim obszarze zawodowym,
- zniżkę na zakupy w Carrefour,
- wsparcie, jakiego potrzebujesz: prywatną opiekę medyczną (pakiet badań i konsultacji finansowany przez pracodawcę), ubezpieczenia na życie, wyprawki dla dzieci, bony świąteczne, kartę MultiSport, świadczenia socjalne.
Prosimy o przesyłanie CV w języku angielskim
Miejsca pracy: